关于修订确定 UCITS 基金资产净值和 UCITS 基金股票价格的规则手册的规则手册

克罗地亚金融服务监管机构 37 根据《公开发行开放式投资基金法》（“Narodne novine”，第 44/16 号）第 168 条第 2 款的规定，克罗地亚金融服务监管机构在会议上董事会于 12 月 23 日召开 2019 年，《UCITS 基金资产净值和 UCITS 基金股票价格确定规则修订规则》 《规则手册》第 1 条关于确定 UCITS 基金资产净值和UCITS 基金的股票价格（Official Gazette 128/17、114/18 和 124/2019），将第 9 条第 3 款修改为：“（3）外汇远期交易的公允价值为采用官方金融信息服务上提供的特定货币的参考利率（平仓法）进行估值，克罗地亚国家银行的中间汇率作为参考利率，如果不是可用的方式是，对于每个估值日，合约的每日远期点（在远期交易当日的远期汇率和中间汇率的比值，除以远期到期的天数）从远期交易当日的中间汇率中累计记入/减去，和通过平仓法，将由此获得的价值与估值当天 CNB 的中间汇率进行比较。...
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