克罗地亚金融服务监管机构 2925 根据《自愿养老基金法》（“Narodne novine”，第 19/2014 号）第 107 条第 4 款、第 110 条、第 10 和 11 款的规定，克罗地亚金融服务监管局（下称：机构）2017年12月15日召开的行政理事会会议通过了《自愿性养老基金资产净值和股份价格确定办法总则》第一条。本条例规定： ) 确定自愿性养老基金（以下简称：基金）的资产净值和基金份额的价格， b) 保存人向机构报告净值计算的方法和期限基金资产和基金份额的价格， c) 养老金公司未在规定期限内计算和控制基金资产净值的行为。基金资产净值的确定 第二条 （一）评估日基金总资产为各类基金资产价值之和。 (2) 基金资产净值是总资产减去基金负债的值。 (3) 基金的义务可以是基于以下方面的义务：a) 基金资产的投资，b) 股票的分配和赎回，c) 对养老金公司管理的补偿，d) 对托管人的补偿 e) 产生的义务根据第 117 条。...
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