(纳尔)卷。 13 号2002 年 10 月至 12 月 1-4 日 [ DBM 通函编号。 2002-17, 2002 年 9 月 27 日, 2002 年 9 月 27 日] 重申应付账款 (A/P) 处理/支付程序和更改债权人/退休人员姓名的指南 1.0 目的 1.1 重申关于提交完成有关要求发出 A/P 现金分配通知 (NCA) 的证明文件; 1.2 修改对外部债权人/退休人员的结算/支付方式; 1.3 明确授权机构负责人根据 2001 年 7 月 31 日第 2001-14 号通函 (CL) 批准更改债权人和退休人员/养老金领取者的姓名。 2.0 指南 2.1 提交申请 2.1.1 申请支付 A/P 的费用应通过系统和程序局提交给 DBM。对于 SUC、DPWH、DOH、DECS 和 TESDA 的区域办事处(关于基金 101 申请,OSEC-CO 除外),申请应提交给相关的 DBM 区域办事处。 2.1.2 信函请求应采用以下格式: 部门: 机构: 基金代码: 请求金额: 内部债权人: 外部债权人: 2.1.3 请求应符合 CL No. 99-2 规定的文件要求,如下重申,试算表除外,在新政府会计制度下,试算表不区分以前年度和本年度的义务: - 到期和应付款清单,安排在支付优先顺序,经会计单位负责人核证无误并经机构负责人批准;只有到期且可索取的应付账款(在遵守会计和审计规则和规定后准备支付)应包含在为应付账款开具 NCA 的请求中。...
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