国防军工行业投资策略周报：配置性需求渐高空间与格局为要

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发布时间:2021年07月26日

国防军工行业投资策略周报配置性需求渐高空间与格局为要核心观点板块关注度显著提升，我们持续强调，业绩走势决定趋势性配置机会不变，看好十四五35年业绩快速增长的持续性。军工板块有望继续趋势向上突破的核心驱动，主要源自基本面改善带来的军工板块配置性需求渐高业绩估值端，行业中报三季报业绩增速、估值的行业比较优势有望逐步凸显；估值切换端，据中航沈飞、中航机电等公司公告，部分核心主机厂及系统级厂商中报资产负债表和现金流量表端存在可能的显著改善，或增信市场对景气上行的预期。长景气赛道，板块景气度稳增向上，采购价格调整影响有限，军贸、商用航空航天贡献长久期广阔增长空间。...
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