22年12月-23年2月资产配置报告：复苏交易集中到大盘风格上

报告地区:北京市

发布时间:2023年01月03日

宏观报告宏观点评复苏交易集中到大盘风格上22年12月23年2月资产配置报告22年12月23年2月大类资产配置建议权益性价比回归中性，复苏交易收缩到大盘风格，中小盘风格的胜率和赔率都明显回落。其中Wind全A、上证50、沪深300的风险溢价分别下降至51%、71%、69%，中盘股（中请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3宏观报告宏观点评证500）的风险溢价已经来到了较低位置（接近15%历史分位）。配置策略性价比回归中性，复苏交易集中于大盘风格，中小盘风格的胜率和赔率都明显回落。配置策略维持利率债【低配】、上调高评级信用债至【标配】，维持转债【标配或高配】。...
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5月资产配置报告：看多大盘成长和金融 8月资产配置报告：重视消费和周期低位布局的机会 7月第1周资产配置报告：风险定价-拥挤度回归中性 10月资产配置报告：大盘风格进入超配区间宏观点评：成长可能开启趋势反转，价值或维持反弹震荡 22年11月-23年1月资产配置报告：大盘价值仍处在超配区间 7月资产配置报告：大盘价值和大盘成长都仍有吸引力 6月资产配置报告：反弹向上可能还有空间宏观点评：美国经济衰退的可能性在增大宏观点评：五一海外市场回顾：金融状况略有回暖，海外央行集体转鹰