国防军工行业周报继续看好板块相对超额收益行业需求自十三五末年显著加速以来,过去两年行情演绎主要在微观个股投资价值、中观行业(十四五需求释放节奏、细分领域横向比较)层面,后续有望在宏观层面继续演绎。对A股155个主要军工标的进行统计,截止2022Q2,5345只主动公募基金中,有1292只在前十大重仓股中有军工股,占比仅为24.17%。前十大重仓股中,军工股市值1296亿元(含军工主题基金,Q2总规模448亿元,前十大总规模332亿元),占比4.47%(剔除军工主题基金后为3.38%),环比下降0.07个百分点;超配1.55%(剔除军工主题基金后为0.46%),环比基本持平。...
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